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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 81 247.00 | | 81 247.00 | 81 247.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 247.00 | | 81 247.00 | 81 247.00 |
110 Total général Actif | 85 747.00 | | 85 747.00 | 85 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 747.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 002.00 | 10 069.00 | | 10 002.00 |
214 Production vendue de biens – France | 175 342.00 | 193 134.00 | | 175 342.00 |
230 Autres produits | 3 968.00 | 3 246.00 | | 3 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 311.00 | 206 448.00 | | 189 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 671.00 | 5 088.00 | | 5 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 932.00 | 61 044.00 | | 49 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 415.00 | 239.00 | | 2 415.00 |
242 Autres charges externes. | 50 567.00 | 47 062.00 | | 50 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 114.00 | 2 032.00 | | 3 114.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 326.00 | 54 475.00 | | 60 326.00 |
252 Charges sociales | 7 965.00 | 7 612.00 | | 7 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 268.00 | 3 626.00 | | 3 268.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 257.00 | 181 181.00 | | 183 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 054.00 | 25 268.00 | | 6 054.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 141.00 | 700.00 | | 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63 148.00 | 13 741.00 | | 63 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 072.00 | 1 336.00 | | 3 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 692.00 | 9 490.00 | | 19 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 230.00 | | | 139 230.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 134 730.00 | | | 134 730.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 61 113.00 | | | 61 113.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 097.00 | | | 10 097.00 |