| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 208.00 | 30 002.00 | 6 206.00 | 36 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 838.00 | 31 202.00 | 6 636.00 | 37 838.00 |
BT Marchandises | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 564.00 | 3 783.00 | 288 781.00 | 292 564.00 |
BZ Autres créances | 62 534.00 | | 62 534.00 | 62 534.00 |
CF Disponibilités | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 842.00 | 3 783.00 | 617 059.00 | 620 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 680.00 | 34 985.00 | 623 695.00 | 658 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 857.00 | 166 708.00 | | 166 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 012.00 | 85 149.00 | | 29 012.00 |
DL TOTAL (I) | 206 868.00 | 262 857.00 | | 206 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 953.00 | 267 358.00 | | 342 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 874.00 | 117 791.00 | | 73 874.00 |
EA Autres dettes | | 12 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 827.00 | 397 293.00 | | 416 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 695.00 | 660 150.00 | | 623 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 827.00 | 397 293.00 | | 416 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 923.00 | 3 011.00 | 732.00 | 28 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 723.00 | 3 011.00 | 732.00 | 27 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 953.00 | 342 953.00 | | 342 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 076.00 | 371 574.00 | 430.00 | 365 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 827.00 | 416 827.00 | | 416 827.00 |