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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
AH Fonds commercial | 1 665 760.00 | | 1 665 760.00 | 1 665 760.00 |
AN Terrains | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
AP Constructions | 849 657.00 | 282 714.00 | 566 943.00 | 849 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 274.00 | 40 082.00 | 26 191.00 | 66 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 239.00 | 65 384.00 | 27 855.00 | 93 239.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BF Prêts | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 701 597.00 | 391 728.00 | 2 309 869.00 | 2 701 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 985.00 | 13 623.00 | 152 362.00 | 165 985.00 |
BZ Autres créances | 407 069.00 | | 407 069.00 | 407 069.00 |
CF Disponibilités | 106 162.00 | | 106 162.00 | 106 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 949.00 | 13 623.00 | 681 326.00 | 694 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 546.00 | 405 351.00 | 2 991 195.00 | 3 396 546.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 640.00 | 160 745.00 | | 452 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 487 320.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 113.00 | -1 047 025.00 | | -6 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 744.00 | -258 512.00 | | -166 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 317.00 | 60 211.00 | | 56 317.00 |
DL TOTAL (I) | 336 100.00 | -597 262.00 | | 336 100.00 |
DP Provisions pour risques | 83 203.00 | 133 500.00 | | 83 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 203.00 | 133 500.00 | | 83 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 397.00 | 277 604.00 | | 251 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 542.00 | 81 615.00 | | 78 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 732.00 | 595 127.00 | | 941 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 917.00 | 394 054.00 | | 422 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 275.00 | 44 921.00 | | 16 275.00 |
EA Autres dettes | 861 028.00 | 1 834 155.00 | | 861 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 571 892.00 | 3 227 477.00 | | 2 571 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 195.00 | 2 763 716.00 | | 2 991 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
FG Production vendue services | 1 591 926.00 | | 1 591 926.00 | 1 591 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 020.00 | | 1 592 020.00 | 1 592 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 795.00 | 30 473.00 | | 16 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 780.00 | | | 49 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 469.00 | 34 367.00 | | 70 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 1 755.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 872.00 | | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 872.00 | 1 755.00 | | 3 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 597.00 | 32 612.00 | | 66 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 584 182.00 | 2 641 199.00 | | 2 584 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750 925.00 | 2 899 711.00 | | 2 750 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 744.00 | -258 512.00 | | -166 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 812.00 | | 153.00 | 6 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 093.00 | 58 748.00 | 2 701 597.00 | 132 093.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 693 592.00 | | 198 846.00 | 2 693 592.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 669 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 093.00 | 58 748.00 | 1 025 325.00 | 132 093.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 669 308.00 | | | 1 669 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017 472.00 | | 198 693.00 | 1 017 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 343.00 | 71 132.00 | 58 748.00 | 379 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 795.00 | 71 132.00 | 58 748.00 | 375 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 500.00 | | 50 297.00 | 133 500.00 |
6T Sur comptes clients | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 123.00 | | 50 297.00 | 147 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 517.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 780.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 542.00 | 703.00 | | 78 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 732.00 | 941 732.00 | | 941 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 984.00 | 160 984.00 | | 160 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 779.00 | 155 779.00 | | 155 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 933.00 | 132 933.00 | | 132 933.00 |
UP Prêts | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 151 613.00 | | | 151 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | | | 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
VB T. V. A. | 73 396.00 | | | 73 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 397.00 | 27 212.00 | 120 394.00 | 251 397.00 |
VI Groupe et associés | 728 095.00 | 728 095.00 | | 728 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VP Divers | 87 664.00 | | | 87 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 194.00 | 101 194.00 | | 101 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 774.00 | | | 235 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 663.00 | 589 463.00 | 200.00 | 589 663.00 |
VW T.V.A. | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 571 892.00 | 2 269 867.00 | 120 394.00 | 2 571 892.00 |