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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 934.00 | 21 957.00 | 1 977.00 | 23 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 599.00 | 18 003.00 | 27 597.00 | 45 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 071.00 | 146 601.00 | 422 470.00 | 569 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 285.00 | | 25 285.00 | 25 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 869.00 | 186 561.00 | 478 308.00 | 664 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 094 545.00 | 7 580.00 | 2 086 965.00 | 2 094 545.00 |
BZ Autres créances | 346 833.00 | | 346 833.00 | 346 833.00 |
CF Disponibilités | 395 055.00 | | 395 055.00 | 395 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 869 210.00 | 7 580.00 | 2 861 630.00 | 2 869 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 079.00 | 194 141.00 | 3 339 938.00 | 3 534 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
DH Report à nouveau | 478.00 | | | 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 129.00 | | | 90 129.00 |
DL TOTAL (I) | 843 107.00 | | | 843 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 477.00 | | | 135 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 190.00 | | | 1 800 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 122.00 | | | 531 122.00 |
EA Autres dettes | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 496 831.00 | | | 2 496 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 938.00 | | | 3 339 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 404 250.00 | | | 2 404 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | | | 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 107 744.00 | | 8 107 744.00 | 8 107 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 107 744.00 | | 8 107 744.00 | 8 107 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 117 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 436 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 051 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 865.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 619.00 | | | 40 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 915.00 | | | 33 915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 202 089.00 | | | 8 202 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 111 960.00 | | | 8 111 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 129.00 | | | 90 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 036.00 | | 335 252.00 | 387 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 420.00 | 664 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 420.00 | 614 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 184.00 | | 9 750.00 | 14 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 587.00 | | 325 502.00 | 346 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 957.00 | | | 21 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 190.00 | 1 800 190.00 | | 1 800 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 962.00 | 59 962.00 | | 59 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 783.00 | 69 783.00 | | 69 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
UX Autres créances clients | 2 085 451.00 | | | 2 085 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 374.00 | | | 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
VB T. V. A. | 271 644.00 | | | 271 644.00 |
VC Groupe et associés | 50 442.00 | | | 50 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 477.00 | 42 895.00 | 92 581.00 | 135 477.00 |
VI Groupe et associés | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 434.00 | | | 58 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 419.00 | 43 419.00 | | 43 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 499 440.00 | 2 474 155.00 | 25 285.00 | 2 499 440.00 |
VW T.V.A. | 357 957.00 | 357 957.00 | | 357 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 831.00 | 2 404 250.00 | 92 581.00 | 2 496 831.00 |