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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 041.00 | 51 791.00 | 16 249.00 | 68 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 915 064.00 | 51 791.00 | 2 863 272.00 | 2 915 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 102.00 | | 50 102.00 | 50 102.00 |
BZ Autres créances | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CF Disponibilités | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 636.00 | | 64 636.00 | 64 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 700.00 | 51 791.00 | 2 927 908.00 | 2 979 700.00 |
CU Autres participations | 2 845 752.00 | | 2 845 752.00 | 2 845 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 299 076.00 | 1 061 805.00 | | 1 299 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 390.00 | 237 271.00 | | 296 390.00 |
DK Provisions réglementées | 175 752.00 | 175 752.00 | | 175 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 217.00 | 1 584 828.00 | | 1 881 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 675.00 | 847 398.00 | | 571 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 402.00 | 411 315.00 | | 411 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 673.00 | 10 520.00 | | 9 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 895.00 | 31 506.00 | | 52 895.00 |
EA Autres dettes | 1 047.00 | 17 341.00 | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 691.00 | 1 318 080.00 | | 1 046 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 908.00 | 2 902 908.00 | | 2 927 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 833.00 | 4 177.00 | | 7 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 920.00 | | 295 920.00 | 295 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 920.00 | | 295 920.00 | 295 920.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 439.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 133.00 | | 26.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 29 914.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -29 914.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 637.00 | 14 883.00 | | 26 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 999.00 | 656 520.00 | | 545 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 610.00 | 419 249.00 | | 249 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 390.00 | 237 271.00 | | 296 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 915 029.00 | | | 2 915 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 847 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 915 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 006.00 | | | 68 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 847 023.00 | | | 2 847 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 901.00 | 13 439.00 | 548.00 | 38 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 901.00 | 13 439.00 | 548.00 | 38 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 175 752.00 | | | 175 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 752.00 | | | 175 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411 402.00 | 411 402.00 | | 411 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 920.00 | 56 920.00 | | 56 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 691.00 | 771 898.00 | 274 793.00 | 1 046 691.00 |