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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 770.00 | 500.00 | 50 270.00 | 50 770.00 |
BT Marchandises | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 935.00 | 9 438.00 | 68 497.00 | 77 935.00 |
BZ Autres créances | 423 133.00 | | 423 133.00 | 423 133.00 |
CF Disponibilités | 29 902.00 | | 29 902.00 | 29 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 110.00 | 9 438.00 | 527 672.00 | 537 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 880.00 | 9 938.00 | 577 942.00 | 587 880.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 345.00 | | 2 550.00 |
DH Report à nouveau | 14 605.00 | 2 779.00 | | 14 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 884.00 | 14 031.00 | | -23 884.00 |
DL TOTAL (I) | 18 772.00 | 42 655.00 | | 18 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 10 215.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 096.00 | 287 320.00 | | 509 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 989.00 | 38 483.00 | | 43 989.00 |
EA Autres dettes | 5 955.00 | 43 776.00 | | 5 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 170.00 | 379 795.00 | | 559 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 942.00 | 422 450.00 | | 577 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 868.00 | | 702 868.00 | 702 868.00 |
FG Production vendue services | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 718.00 | | 729 718.00 | 729 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 438.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 135.00 | 820.00 | | 10 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 135.00 | 820.00 | | 10 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 135.00 | -820.00 | | -10 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 529.00 | 652 554.00 | | 744 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 412.00 | 638 523.00 | | 768 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 884.00 | 14 031.00 | | -23 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 972.00 | | 151 217.00 | 65 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 919.00 | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 419.00 | 50 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 973.00 | | 151 217.00 | 11 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000.00 | | 3 500.00 | 4 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 683.00 | 9 438.00 | 9 683.00 | 9 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 683.00 | 9 438.00 | 9 683.00 | 9 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 683.00 | 9 438.00 | 9 683.00 | 9 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 438.00 | 9 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 096.00 | 509 096.00 | | 509 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 64 655.00 | | | 64 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
VB T. V. A. | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VC Groupe et associés | 406 053.00 | | | 406 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 942.00 | | | 942.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 329.00 | 501 229.00 | 100.00 | 501 329.00 |
VW T.V.A. | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 170.00 | 559 170.00 | | 559 170.00 |