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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 151 321.00 | 148 375.00 | 2 946.00 | 151 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 394.00 | 28 841.00 | 3 552.00 | 32 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 816.00 | 41 733.00 | 9 082.00 | 50 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 221.00 | 221 641.00 | 15 581.00 | 237 221.00 |
BT Marchandises | 152 615.00 | | 152 615.00 | 152 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 010.00 | 7 958.00 | 58 052.00 | 66 010.00 |
BZ Autres créances | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
CF Disponibilités | 480 233.00 | | 480 233.00 | 480 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 665.00 | 7 958.00 | 713 707.00 | 721 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 886.00 | 229 598.00 | 729 288.00 | 958 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DG Autres réserves | 358 450.00 | 357 243.00 | | 358 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 232.00 | 100 956.00 | | 94 232.00 |
DL TOTAL (I) | 645 185.00 | 650 703.00 | | 645 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 157.00 | 8 422.00 | | 33 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 872.00 | 3 868.00 | | 3 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 865.00 | 23 427.00 | | 22 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 337.00 | 28 566.00 | | 18 337.00 |
EA Autres dettes | 5 871.00 | 5 547.00 | | 5 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 103.00 | 69 831.00 | | 84 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 288.00 | 720 534.00 | | 729 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 103.00 | 69 831.00 | | 84 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 101.00 | | 4 401.00 | 234 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 281.00 | 237 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 281.00 | 234 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 410.00 | | 4 401.00 | 231 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 702.00 | 4 278.00 | 1 281.00 | 216 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 952.00 | 4 278.00 | 1 281.00 | 215 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
6T Sur comptes clients | 6 472.00 | 2 124.00 | 638.00 | 6 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 413.00 | 2 124.00 | 638.00 | 8 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 413.00 | 2 124.00 | 638.00 | 8 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 124.00 | 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
UX Autres créances clients | 56 483.00 | | | 56 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 949.00 | | | 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
VB T. V. A. | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 157.00 | 33 157.00 | | 33 157.00 |
VI Groupe et associés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 757.00 | 79 290.00 | 11 467.00 | 90 757.00 |
VW T.V.A. | 7 562.00 | 7 552.00 | | 7 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 103.00 | 84 103.00 | | 84 103.00 |