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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 000.00 | | 1 203 000.00 | 1 203 000.00 |
CF Disponibilités | 215 135.00 | | 215 135.00 | 215 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 966.00 | | 215 966.00 | 215 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 966.00 | | 1 418 966.00 | 1 418 966.00 |
CU Autres participations | 1 203 000.00 | | 1 203 000.00 | 1 203 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 864.00 | | | 167 864.00 |
DL TOTAL (I) | 562 873.00 | | | 562 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 824.00 | | | 854 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 093.00 | | | 856 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 966.00 | | | 1 418 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 902.00 | | | 172 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 107.00 | | | 190 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 864.00 | | | 167 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 000.00 | | | 1 203 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203 000.00 | | | 1 203 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 825.00 | 171 634.00 | 588 576.00 | 854 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 945.00 | | | 155 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 093.00 | 172 903.00 | 588 576.00 | 856 093.00 |