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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AP Constructions | 6 052.00 | 4 599.00 | 1 452.00 | 6 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 167.00 | 92 767.00 | 9 400.00 | 102 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 185.00 | 97 366.00 | 1 094 818.00 | 1 192 185.00 |
BT Marchandises | 139 308.00 | | 139 308.00 | 139 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 059.00 | | 23 059.00 | 23 059.00 |
BZ Autres créances | 19 006.00 | | 19 006.00 | 19 006.00 |
CF Disponibilités | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 278.00 | | 202 278.00 | 202 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 463.00 | 97 366.00 | 1 297 097.00 | 1 394 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -6.00 | -55 561.00 | | -6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 252.00 | 55 555.00 | | 47 252.00 |
DL TOTAL (I) | 267 245.00 | 219 993.00 | | 267 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 426.00 | 827 858.00 | | 775 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 399.00 | 106 975.00 | | 95 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 206.00 | 99 281.00 | | 104 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 819.00 | 45 987.00 | | 54 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 851.00 | 1 080 102.00 | | 1 029 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 097.00 | 1 300 096.00 | | 1 297 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 254.00 | 258 789.00 | | 328 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 412 651.00 | | 1 412 651.00 | 1 412 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 651.00 | | 1 412 651.00 | 1 412 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 056.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 7.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 7.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | -667.00 | | 1 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 252.00 | 55 555.00 | | 47 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 544.00 | 9 874.00 | | 8 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 319.00 | | 9 865.00 | 1 182 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 354.00 | | 9 865.00 | 98 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 310.00 | 21 056.00 | | 76 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 310.00 | 21 056.00 | | 76 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 206.00 | 104 206.00 | | 104 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 279.00 | 32 279.00 | | 32 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
UX Autres créances clients | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | | | 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 129.00 | 73 532.00 | 297 320.00 | 775 129.00 |
VI Groupe et associés | 95 399.00 | 95 399.00 | | 95 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 769.00 | 61 769.00 | | 61 769.00 |
VW T.V.A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 851.00 | 328 254.00 | 297 320.00 | 1 029 851.00 |