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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 550.00 | | 80 550.00 | 80 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 523.00 | 67 959.00 | 70 564.00 | 138 523.00 |
040 Immobilisations financières | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 539.00 | 74 959.00 | 153 580.00 | 228 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 437.00 | | 36 437.00 | 36 437.00 |
060 Stock marchandises | 59 170.00 | | 59 170.00 | 59 170.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 796.00 | | 53 796.00 | 53 796.00 |
072 Créances – Autres | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
084 Disponibilités | 70 971.00 | | 70 971.00 | 70 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 185.00 | | 223 185.00 | 223 185.00 |
110 Total général Actif | 451 724.00 | 74 959.00 | 376 765.00 | 451 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 506.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 62 236.00 | | | 62 236.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 62 236.00 | 56 664.00 | | 62 236.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -11 423.00 | | | -11 423.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 601 730.00 | 675 341.00 | | 601 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 936.00 | 1 000.00 | | 936.00 |
230 Autres produits | 471.00 | 165.00 | | 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 665 373.00 | 733 170.00 | | 665 373.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 343 309.00 | 37 743.00 | | 343 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 190.00 | 12 806.00 | | -27 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 965.00 | 314 640.00 | | 11 965.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 220.00 | 2 341.00 | | -5 220.00 |
242 Autres charges externes. | 105 002.00 | 135 115.00 | | 105 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 360.00 | | | -2 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 369.00 | 5 555.00 | | 4 369.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 398.00 | 138 001.00 | | 116 398.00 |
252 Charges sociales | 40 795.00 | 51 783.00 | | 40 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 702.00 | 27 007.00 | | 21 702.00 |
262 Autres charges | 186.00 | 313.00 | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 611 315.00 | 725 304.00 | | 611 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 059.00 | 7 867.00 | | 54 059.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 319.00 | 11 442.00 | | 23 319.00 |
294 Charges financières | 3 270.00 | 4 887.00 | | 3 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 231.00 | 4 328.00 | | 6 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 704.00 | 242.00 | | 13 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 173.00 | 9 852.00 | | 54 173.00 |