| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 286.00 | 213.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 213.00 | 286.00 | 378 927.00 | 379 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 279.00 | | 18 279.00 | 18 279.00 |
BZ Autres créances | 50 222.00 | | 50 222.00 | 50 222.00 |
CF Disponibilités | 180 663.00 | | 180 663.00 | 180 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 883.00 | | 252 883.00 | 252 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 096.00 | 286.00 | 631 810.00 | 632 096.00 |
CU Autres participations | 378 714.00 | | 378 714.00 | 378 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 194 218.00 | 88 575.00 | | 194 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 901.00 | 105 644.00 | | 132 901.00 |
DL TOTAL (I) | 334 819.00 | 201 918.00 | | 334 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 953.00 | 204 715.00 | | 194 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 885.00 | 77 482.00 | | 85 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492.00 | 833.00 | | 1 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 661.00 | 48 764.00 | | 14 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 991.00 | 331 795.00 | | 296 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 810.00 | 533 713.00 | | 631 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 163.00 | 168 518.00 | | 148 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 482.00 | | 157 482.00 | 157 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 482.00 | | 157 482.00 | 157 482.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 789.00 | 8 680.00 | | 7 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 914.00 | 229 718.00 | | 263 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 014.00 | 124 075.00 | | 131 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 901.00 | 105 644.00 | | 132 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 599.00 | | 45 614.00 | 333 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 100.00 | | 45 614.00 | 333 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119.00 | 167.00 | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119.00 | 167.00 | | 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
UX Autres créances clients | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | | | 243.00 |
VC Groupe et associés | 48 668.00 | | | 48 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 077.00 | 43 249.00 | 140 435.00 | 192 077.00 |
VI Groupe et associés | 85 885.00 | 85 885.00 | | 85 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 219.00 | | | 38 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 892.00 | | | 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 220.00 | 72 220.00 | | 72 220.00 |
VW T.V.A. | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 991.00 | 148 163.00 | 140 435.00 | 296 991.00 |