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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 901.00 | 572.00 | 1 329.00 | 1 901.00 |
040 Immobilisations financières | 67 230.00 | | 67 230.00 | 67 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 131.00 | 572.00 | 68 559.00 | 69 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 632.00 | | 40 632.00 | 40 632.00 |
072 Créances – Autres | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
084 Disponibilités | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 859.00 | | 82 859.00 | 82 859.00 |
110 Total général Actif | 151 989.00 | 572.00 | 151 417.00 | 151 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 205.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 522.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -457 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 794.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 920.00 | | | 88 920.00 |
230 Autres produits | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 771.00 | | | 92 771.00 |
242 Autres charges externes. | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 142.00 | | | 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 297.00 | | | 56 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 652.00 | | | 652.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 217.00 | | | 74 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
280 Produits financiers | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
294 Charges financières | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 794.00 | | | 794.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 681.00 | | | 69 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 794.00 | | | 794.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 712.00 | | | 1 712.00 |