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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 918.00 | 13 190.00 | 17 728.00 | 30 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 091.00 | 7 544.00 | 11 547.00 | 19 091.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 209.00 | 20 734.00 | 44 475.00 | 65 209.00 |
060 Stock marchandises | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
084 Disponibilités | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
110 Total général Actif | 81 848.00 | 20 734.00 | 61 114.00 | 81 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 4 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 273.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 943.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 32 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 8 416.00 | 16 291.00 | | 8 416.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 296.00 | 60 726.00 | | 133 296.00 |
230 Autres produits | 309.00 | 2.00 | | 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 021.00 | 77 019.00 | | 142 021.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 946.00 | 8 922.00 | | 5 946.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 759.00 | -5 147.00 | | 759.00 |
242 Autres charges externes. | 93 472.00 | 54 116.00 | | 93 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 149.00 | 87.00 | | 149.00 |
252 Charges sociales | 1 200.00 | 1 045.00 | | 1 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 226.00 | 8 462.00 | | 10 226.00 |
262 Autres charges | 6 799.00 | 7 238.00 | | 6 799.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 551.00 | 74 723.00 | | 118 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 470.00 | 2 297.00 | | 23 470.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 917.00 | 1 450.00 | | 2 917.00 |
294 Charges financières | 187.00 | 194.00 | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 623.00 | 256.00 | | 623.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 836.00 | 533.00 | | 3 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 741.00 | 2 764.00 | | 21 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 610.00 | | | 53 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 889.00 | | | 889.00 |