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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 6 056.00 | 3 176.00 | 2 880.00 | 6 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 799.00 | 6 092.00 | 2 707.00 | 8 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 349.00 | 11 742.00 | 197 607.00 | 209 349.00 |
BT Marchandises | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 655.00 | | 24 655.00 | 24 655.00 |
BZ Autres créances | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
CF Disponibilités | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 377.00 | | 52 377.00 | 52 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 727.00 | 11 742.00 | 249 984.00 | 261 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 729.00 | 22 952.00 | | 1 729.00 |
DL TOTAL (I) | 27 681.00 | 32 952.00 | | 27 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 357.00 | 177 919.00 | | 148 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 673.00 | 18 649.00 | | 18 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 633.00 | 16 006.00 | | 21 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 462.00 | 16 108.00 | | 11 462.00 |
EA Autres dettes | 22 175.00 | 18 594.00 | | 22 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 303.00 | 247 278.00 | | 222 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 984.00 | 280 230.00 | | 249 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 822.00 | 99 459.00 | | 104 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 833.00 | | 517.00 | 208 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 475.00 | | | 190 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 339.00 | | 517.00 | 16 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 439.00 | 5 304.00 | | 6 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | 112.00 | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 076.00 | 5 192.00 | | 6 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 147 819.00 | 30 338.00 | 117 481.00 | 147 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UX Autres créances clients | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 844.00 | 39 844.00 | | 39 844.00 |
VW T.V.A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 303.00 | 104 822.00 | 117 481.00 | 222 303.00 |