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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 80 526.00 | | 80 526.00 | 80 526.00 |
BF Prêts | 49 723 134.00 | | 49 723 134.00 | 49 723 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 046 235.00 | 2 650 430.00 | 236 395 805.00 | 239 046 235.00 |
BZ Autres créances | 3 209 997.00 | | 3 209 997.00 | 3 209 997.00 |
CF Disponibilités | 10 605 497.00 | | 10 605 497.00 | 10 605 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 815 494.00 | | 13 815 494.00 | 13 815 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 861 729.00 | 2 650 430.00 | 250 211 299.00 | 252 861 729.00 |
CU Autres participations | 189 242 405.00 | 2 650 430.00 | 186 591 975.00 | 189 242 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 368 823.00 | 174 368 823.00 | | 174 368 823.00 |
DH Report à nouveau | -3 711 273.00 | -137 269.00 | | -3 711 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 211 214.00 | -3 574 004.00 | | 13 211 214.00 |
DL TOTAL (I) | 183 868 764.00 | 170 657 550.00 | | 183 868 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 308 652.00 | 64 819 406.00 | | 66 308 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 882.00 | 30 712.00 | | 33 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 342 534.00 | 64 850 117.00 | | 66 342 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 211 299.00 | 235 507 668.00 | | 250 211 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 408.00 | 186 894.00 | | 807 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 790 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 941 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 898 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 630 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 404 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 206 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 610 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 019 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 908 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 302 937.00 | | | -1 302 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 630 414.00 | 1 775 133.00 | | 16 630 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 419 200.00 | 5 349 137.00 | | 3 419 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 211 214.00 | -3 574 004.00 | | 13 211 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 064 381.00 | | | 239 064 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 146.00 | 239 046 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 146.00 | 239 046 235.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 064 381.00 | | | 239 064 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 954 930.00 | | 2 954 930.00 | 2 954 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 144 320.00 | 2 404 769.00 | 3 898 658.00 | 4 144 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 144 320.00 | 2 404 769.00 | 3 898 658.00 | 4 144 320.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 404 769.00 | 3 898 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 818 217.00 | 187 162.00 | 64 631 055.00 | 64 818 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
UP Prêts | 49 723 134.00 | | | 49 723 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VC Groupe et associés | 2 514 823.00 | | | 2 514 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 490 435.00 | 1 490 435.00 | | 1 490 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 691 271.00 | | | 691 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 933 301.00 | 3 210 167.00 | 49 723 134.00 | 52 933 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 342 534.00 | 1 711 479.00 | 64 631 055.00 | 66 342 534.00 |