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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 968 000.00 | | 968 000.00 | 968 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 348.00 | 602.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 050.00 | 18 731.00 | 32 319.00 | 51 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 952.00 | 19 079.00 | 1 013 873.00 | 1 032 952.00 |
BT Marchandises | 85 477.00 | | 85 477.00 | 85 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 379.00 | | 30 379.00 | 30 379.00 |
BZ Autres créances | 30 292.00 | | 30 292.00 | 30 292.00 |
CF Disponibilités | 182 973.00 | | 182 973.00 | 182 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 946.00 | | 329 946.00 | 329 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 898.00 | 19 079.00 | 1 343 819.00 | 1 362 898.00 |
CU Autres participations | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 859.00 | 20 645.00 | | 124 859.00 |
DL TOTAL (I) | 265 504.00 | 140 645.00 | | 265 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 734.00 | 980 971.00 | | 895 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 10 460.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 562.00 | 138 206.00 | | 86 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 020.00 | 27 356.00 | | 76 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 315.00 | 1 156 994.00 | | 1 078 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 819.00 | 1 297 639.00 | | 1 343 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 324.00 | 261 260.00 | | 268 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 186 117.00 | | 1 186 117.00 | 1 186 117.00 |
FG Production vendue services | 155 907.00 | | 155 907.00 | 155 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 023.00 | | 1 342 023.00 | 1 342 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 888 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 324.00 | 10 101.00 | | 324.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 946.00 | 3 590.00 | | 50 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 797.00 | 1 083 478.00 | | 1 343 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 938.00 | 1 062 833.00 | | 1 218 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 859.00 | 20 645.00 | | 124 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 956.00 | | 996.00 | 1 031 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968 000.00 | | | 968 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 956.00 | | 996.00 | 11 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 672.00 | 10 407.00 | | 8 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 672.00 | 10 407.00 | | 8 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 562.00 | 86 562.00 | | 86 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 354.00 | 45 354.00 | | 45 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
UX Autres créances clients | 30 379.00 | | | 30 379.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 734.00 | 85 742.00 | 348 071.00 | 895 734.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 238.00 | | | 85 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 876.00 | 61 496.00 | 11 380.00 | 72 876.00 |
VW T.V.A. | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 315.00 | 268 324.00 | 348 071.00 | 1 078 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 408.00 | 47 513.00 | | 1 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 548.00 | 73 432.00 | | 8 548.00 |
ST Autres comptes | 25 832.00 | 37 926.00 | | 25 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 194.00 | 22 580.00 | | 40 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 4 530.00 | 1 963.00 | | 4 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 645.00 | 672.00 | | 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 053.00 | 48 185.00 | | 2 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 898.00 | 52 285.00 | | 66 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 746.00 | 56 366.00 | | 50 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 105.00 | 135 901.00 | | 79 105.00 |