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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 153 045.00 | | 153 045.00 | 153 045.00 |
BZ Autres créances | 209 655.00 | | 209 655.00 | 209 655.00 |
CF Disponibilités | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 122.00 | | 210 122.00 | 210 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 167.00 | | 363 167.00 | 363 167.00 |
CU Autres participations | 153 045.00 | | 153 045.00 | 153 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 545.00 | | | -12 545.00 |
DL TOTAL (I) | -2 545.00 | | | -2 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 413.00 | | | 363 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 712.00 | | | 365 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 167.00 | | | 363 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 712.00 | | | 365 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 545.00 | | | -12 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 206 373.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 328.00 | 153 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 328.00 | 153 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 206 373.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VC Groupe et associés | 205 930.00 | | | 205 930.00 |
VI Groupe et associés | 363 413.00 | 363 413.00 | | 363 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 655.00 | 209 655.00 | | 209 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 712.00 | 365 712.00 | | 365 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | | | 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
ST Autres comptes | 558.00 | | | 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 139.00 | | | 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 292.00 | | | 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 565.00 | | | 12 565.00 |