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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 653 123.00 | 402 415.00 | 250 708.00 | 653 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 279 983.00 | 3 137 097.00 | 1 142 885.00 | 4 279 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 355.00 | 443 187.00 | 139 168.00 | 582 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 566 489.00 | 3 989 555.00 | 1 576 934.00 | 5 566 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 285.00 | | 91 285.00 | 91 285.00 |
BN En cours de production de biens | 103 487.00 | | 103 487.00 | 103 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 103.00 | | 171 103.00 | 171 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 714 048.00 | | 2 714 048.00 | 2 714 048.00 |
BZ Autres créances | 569 134.00 | | 569 134.00 | 569 134.00 |
CF Disponibilités | 471 008.00 | | 471 008.00 | 471 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 130 911.00 | | 4 130 911.00 | 4 130 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 697 400.00 | 3 989 555.00 | 5 707 845.00 | 9 697 400.00 |
CU Autres participations | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 428 285.00 | 1 428 013.00 | | 1 428 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 736.00 | 210 803.00 | | 225 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 492.00 | | | 45 492.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 513.00 | 2 078 816.00 | | 2 139 513.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 862.00 | 30 000.00 | | 15 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 759 193.00 | 1 460 443.00 | | 1 759 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120 001.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 656.00 | 857 559.00 | | 910 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 018.00 | 648 311.00 | | 817 018.00 |
EA Autres dettes | 65 604.00 | | | 65 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 552 470.00 | 3 086 314.00 | | 3 552 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 707 845.00 | 5 195 130.00 | | 5 707 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 252 563.00 | 1 844 171.00 | | 2 252 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 8 894 931.00 | | 8 894 931.00 | 8 894 931.00 |
FG Production vendue services | 94 559.00 | | 94 559.00 | 94 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 989 491.00 | | 8 989 491.00 | 8 989 491.00 |
FM Production stockée | | | -442 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 667 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 656 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 962 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 280 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 307 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 038.00 | 3 274.00 | | 6 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 008.00 | 16 200.00 | | 6 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 046.00 | 19 474.00 | | 12 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 534.00 | 12 342.00 | | 41 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 534.00 | 12 678.00 | | 41 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 488.00 | 6 796.00 | | -29 488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 807.00 | 22 418.00 | | 48 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 681 515.00 | 7 828 961.00 | | 8 681 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 455 779.00 | 7 618 158.00 | | 8 455 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 736.00 | 210 803.00 | | 225 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 273.00 | 24 132.00 | | 5 273.00 |