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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 113 931.00 | 61 219.00 | 52 711.00 | 113 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 794.00 | 87 195.00 | 598.00 | 87 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 772.00 | 131 379.00 | 59 393.00 | 190 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 293.00 | 279 794.00 | 117 498.00 | 397 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 119.00 | | 71 119.00 | 71 119.00 |
BN En cours de production de biens | 44 538.00 | | 44 538.00 | 44 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 171.00 | 17 564.00 | 168 607.00 | 186 171.00 |
BZ Autres créances | 40 796.00 | | 40 796.00 | 40 796.00 |
CF Disponibilités | 27 808.00 | | 27 808.00 | 27 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 117.00 | 17 564.00 | 368 552.00 | 386 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 410.00 | 297 359.00 | 486 050.00 | 783 410.00 |
CU Autres participations | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 101 891.00 | | | 101 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 721.00 | | | 35 721.00 |
DL TOTAL (I) | 185 702.00 | | | 185 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 840.00 | | | 63 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 633.00 | | | 147 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 144.00 | | | 44 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 348.00 | | | 300 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 050.00 | | | 486 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 237.00 | | | 225 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 752.00 | | | 409 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 957.00 | | | 404 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 106.00 | 34 153.00 | 37 465.00 | 283 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 106.00 | 34 153.00 | 37 465.00 | 283 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 634.00 | 147 634.00 | | 147 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
UX Autres créances clients | 186 172.00 | | | 186 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 796.00 | | | 40 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 841.00 | 22 730.00 | 41 111.00 | 63 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 916.00 | 239 697.00 | 3 219.00 | 242 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 348.00 | 225 238.00 | 41 111.00 | 266 348.00 |