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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 74 150.00 | 68 384.00 | 5 766.00 | 74 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 690.00 | 34 453.00 | 22 237.00 | 56 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 345.00 | 140 613.00 | 232 731.00 | 373 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 965.00 | 243 450.00 | 318 515.00 | 561 965.00 |
BT Marchandises | 81 052.00 | | 81 052.00 | 81 052.00 |
BZ Autres créances | 39 801.00 | | 39 801.00 | 39 801.00 |
CF Disponibilités | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 873.00 | | 126 873.00 | 126 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 838.00 | 243 450.00 | 445 388.00 | 688 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 97 142.00 | 126 345.00 | | 97 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 063.00 | -29 203.00 | | -13 063.00 |
DL TOTAL (I) | 100 579.00 | 113 642.00 | | 100 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 519.00 | 256 976.00 | | 213 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 327.00 | 96 021.00 | | 54 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 174.00 | 55 216.00 | | 47 174.00 |
EA Autres dettes | 29 791.00 | 49 090.00 | | 29 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 809.00 | 458 535.00 | | 344 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 388.00 | 572 177.00 | | 445 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 647.00 | 2 702.00 | 3 616.00 | 555 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 867.00 | 2 702.00 | 3 616.00 | 497 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 846.00 | 47 604.00 | | 195 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 846.00 | 47 604.00 | | 195 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 327.00 | 54 327.00 | | 54 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 791.00 | 29 791.00 | | 29 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VB T. V. A. | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 656.00 | 27 656.00 | | 27 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 862.00 | 36 249.00 | 146 766.00 | 185 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 797.00 | 53 797.00 | | 53 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 809.00 | 195 196.00 | 146 766.00 | 344 809.00 |