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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 841.00 | 4 918.00 | 923.00 | 5 841.00 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AN Terrains | 132 630.00 | 120 601.00 | 12 028.00 | 132 630.00 |
AP Constructions | 19 774.00 | 10 549.00 | 9 224.00 | 19 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 115.00 | 103 370.00 | 10 745.00 | 114 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 839 878.00 | 1 561 870.00 | 278 007.00 | 1 839 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 051.00 | 16 000.00 | 23 051.00 | 39 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 643.00 | 1 817 310.00 | 464 332.00 | 2 281 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 240.00 | | 52 240.00 | 52 240.00 |
BT Marchandises | 220 205.00 | | 220 205.00 | 220 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 106.00 | 13 581.00 | 629 524.00 | 643 106.00 |
BZ Autres créances | 219 257.00 | | 219 257.00 | 219 257.00 |
CF Disponibilités | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 155.00 | 13 581.00 | 1 151 573.00 | 1 165 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 798.00 | 1 830 892.00 | 1 615 906.00 | 3 446 798.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 206.00 | | | 140 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 758.00 | | | -167 758.00 |
DL TOTAL (I) | 171 259.00 | | | 171 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 628.00 | | | 155 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 457.00 | | | 168 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 332.00 | | | 404 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 785.00 | | | 587 785.00 |
EA Autres dettes | 128 443.00 | | | 128 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 646.00 | | | 1 444 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 906.00 | | | 1 615 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 912.00 | | | 1 419 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 683.00 | | | 100 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 123.00 | | 320 123.00 | 320 123.00 |
FG Production vendue services | 2 980 498.00 | 7 600.00 | 2 988 098.00 | 2 980 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 300 622.00 | 7 600.00 | 3 308 222.00 | 3 300 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 369 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 301 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 520.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 735 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 695.00 | | | 49 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 028.00 | | | 72 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 491.00 | | | 276 491.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 567.00 | | | 105 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 086.00 | | | 454 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 452.00 | | | 70 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 479.00 | | | 178 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 931.00 | | | 248 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 154.00 | | | 205 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 823 616.00 | | | 3 823 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 991 374.00 | | | 3 991 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 758.00 | | | -167 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205 346.00 | | | 205 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 570 141.00 | | | 2 570 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 281 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 145 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 435 038.00 | | | 2 435 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044 833.00 | 92 521.00 | 336 043.00 | 2 044 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 816.00 | 102.00 | | 4 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 040 017.00 | 92 418.00 | 336 043.00 | 2 040 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 567.00 | | 105 567.00 | 105 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 567.00 | | 105 567.00 | 105 567.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 105 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 332.00 | 404 332.00 | | 404 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 901.00 | 296 901.00 | | 296 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 219 258.00 | | | 219 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 683.00 | 100 683.00 | | 100 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 945.00 | 30 210.00 | 24 735.00 | 54 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 122.00 | | | 33 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 032.00 | 875 897.00 | 135.00 | 876 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 647.00 | 1 419 912.00 | 24 735.00 | 1 444 647.00 |