| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 733.00 | | 45 733.00 | 45 733.00 |
AP Constructions | 332 344.00 | 243 566.00 | 88 777.00 | 332 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 802.00 | 34 802.00 | | 34 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 814.00 | 124 748.00 | 50 065.00 | 174 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 846.00 | | 199 846.00 | 199 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 463.00 | | 30 463.00 | 30 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 383.00 | 403 117.00 | 417 265.00 | 820 383.00 |
BT Marchandises | 396 519.00 | | 396 519.00 | 396 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 839.00 | 5 948.00 | 526 891.00 | 532 839.00 |
BZ Autres créances | 128 559.00 | | 128 559.00 | 128 559.00 |
CF Disponibilités | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 207.00 | 5 948.00 | 1 075 259.00 | 1 081 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 590.00 | 409 065.00 | 1 492 524.00 | 1 901 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230 309.00 | | | 230 309.00 |
CU Autres participations | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 307 976.00 | 263 728.00 | | 307 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 367.00 | 44 248.00 | | 63 367.00 |
DL TOTAL (I) | 379 728.00 | 316 361.00 | | 379 728.00 |
DP Provisions pour risques | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 480.00 | 277 939.00 | | 130 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 453.00 | 23 916.00 | | 35 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 642.00 | 169 556.00 | | 196 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 478.00 | 502 661.00 | | 554 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 586.00 | 85 611.00 | | 156 586.00 |
EA Autres dettes | 14 088.00 | 29 615.00 | | 14 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 729.00 | 1 089 300.00 | | 1 087 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 524.00 | 1 405 661.00 | | 1 492 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 074.00 | 975 979.00 | | 1 030 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 645.00 | | 182 645.00 | 182 645.00 |
FD Production vendue biens | 2 261 504.00 | | 2 261 504.00 | 2 261 504.00 |
FG Production vendue services | 113 267.00 | | 113 267.00 | 113 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 417.00 | | 2 557 417.00 | 2 557 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 917 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 066.00 | |
GE Autres charges | | | 2 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 521 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 671.00 | 2 003.00 | | 29 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 760.00 | 52 801.00 | | 16 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 432.00 | 54 804.00 | | 46 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 103.00 | 32 120.00 | | 3 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 695.00 | 4 865.00 | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 798.00 | 36 985.00 | | 3 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 634.00 | 17 819.00 | | 42 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 345.00 | 11 005.00 | | 27 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 018.00 | 2 580 717.00 | | 2 625 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 650.00 | 2 536 468.00 | | 2 561 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 367.00 | 44 248.00 | | 63 367.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 823.00 | 14 185.00 | | 33 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 395.00 | | 6 654.00 | 824 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 638.00 | 232 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 666.00 | 820 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 029.00 | 541 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 868.00 | | 122.00 | 551 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 794.00 | | 6 532.00 | 226 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 737.00 | 36 351.00 | 9 971.00 | 376 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 737.00 | 36 351.00 | 9 971.00 | 376 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 066.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 448.00 | 3 500.00 | | 2 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 448.00 | 3 500.00 | | 2 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 448.00 | 28 566.00 | | 2 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 478.00 | 554 478.00 | | 554 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 646.00 | 70 646.00 | | 70 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 799.00 | 58 799.00 | | 58 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 846.00 | 199 846.00 | | 199 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
UX Autres créances clients | 526 057.00 | | | 526 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
VB T. V. A. | 95 263.00 | | | 95 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 273.00 | 55 618.00 | 57 655.00 | 113 273.00 |
VI Groupe et associés | 35 362.00 | 35 362.00 | | 35 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 618.00 | | | 79 618.00 |
VP Divers | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 149.00 | 913 149.00 | | 913 149.00 |
VW T.V.A. | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 087.00 | 833 432.00 | 57 655.00 | 891 087.00 |