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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
AP Constructions | 2 508.00 | 2 175.00 | 334.00 | 2 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 820.00 | 7 891.00 | 10 930.00 | 18 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 013.00 | 18 235.00 | 4 778.00 | 23 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 349.00 | 35 757.00 | 182 592.00 | 218 349.00 |
BT Marchandises | 85 532.00 | | 85 532.00 | 85 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BZ Autres créances | 60 627.00 | | 60 627.00 | 60 627.00 |
CF Disponibilités | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 550.00 | | 184 550.00 | 184 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 899.00 | 35 757.00 | 367 142.00 | 402 899.00 |
CU Autres participations | 166 551.00 | | 166 551.00 | 166 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 291 151.00 | | | 291 151.00 |
DH Report à nouveau | -14 670.00 | | | -14 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
DL TOTAL (I) | 296 865.00 | | | 296 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 999.00 | | | 44 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 277.00 | | | 70 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 142.00 | | | 367 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 277.00 | | | 70 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 245.00 | | 194 245.00 | 194 245.00 |
FG Production vendue services | 28 814.00 | | 28 814.00 | 28 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 059.00 | | 223 059.00 | 223 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 788.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | | | -247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 691.00 | | | 225 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 692.00 | | | 213 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 016.00 | | 1 333.00 | 217 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175.00 | | | 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 008.00 | | 1 333.00 | 43 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 551.00 | | | 166 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 969.00 | 3 788.00 | | 31 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175.00 | | | 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 879.00 | 404.00 | | 6 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 915.00 | 3 385.00 | | 24 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
UX Autres créances clients | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
VB T. V. A. | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VI Groupe et associés | 44 999.00 | 44 999.00 | | 44 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 382.00 | | | 56 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 005.00 | 76 005.00 | | 76 005.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 277.00 | 70 277.00 | | 70 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
ST Autres comptes | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 741.00 | | | 43 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 955.00 | | | 49 955.00 |