| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 960.00 | | 35 960.00 | 35 960.00 |
AP Constructions | 48 258.00 | 6 622.00 | 41 636.00 | 48 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 283.00 | 10 195.00 | 8 088.00 | 18 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 200.00 | 16 817.00 | 91 383.00 | 108 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BZ Autres créances | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CF Disponibilités | 119 563.00 | | 119 563.00 | 119 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 435.00 | | 131 435.00 | 131 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 634.00 | 16 817.00 | 222 817.00 | 239 634.00 |
CU Autres participations | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
DL TOTAL (I) | 57 853.00 | | | 57 853.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 900.00 | | | 86 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
EA Autres dettes | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 964.00 | | | 148 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 817.00 | | | 222 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 452.00 | | | 87 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 944.00 | | 263 944.00 | 263 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 944.00 | | 263 944.00 | 263 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 811.00 | | | 283 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 847.00 | | | 259 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 821.00 | 11 871.00 | 2 949.00 | 14 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 964.00 | 87 452.00 | 57 584.00 | 148 964.00 |