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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
AH Fonds commercial | 884 204.00 | | 884 204.00 | 884 204.00 |
AN Terrains | 650.00 | 271.00 | 379.00 | 650.00 |
AP Constructions | 192 780.00 | 39 765.00 | 153 015.00 | 192 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 417.00 | 142 918.00 | 22 499.00 | 165 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 583.00 | 192 455.00 | 1 063 128.00 | 1 255 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 865.00 | 6 200.00 | 174 665.00 | 180 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 050.00 | | 41 050.00 | 41 050.00 |
BZ Autres créances | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
CF Disponibilités | 51 773.00 | | 51 773.00 | 51 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 709.00 | 6 200.00 | 278 509.00 | 284 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 292.00 | 198 655.00 | 1 341 637.00 | 1 540 292.00 |
CU Autres participations | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 596 632.00 | | | 596 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 620.00 | | | 38 620.00 |
DL TOTAL (I) | 800 252.00 | | | 800 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 823.00 | | | 214 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 268.00 | | | 54 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 398.00 | | | 172 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 386.00 | | | 74 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
EA Autres dettes | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 387.00 | | | 533 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 637.00 | | | 1 341 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 242.00 | | | 363 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 737.00 | 40 718.00 | | 151 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 826.00 | 40 718.00 | | 143 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 817.00 | 7 998.00 | 24 817.00 | 24 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 817.00 | 7 998.00 | 24 817.00 | 24 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 398.00 | 172 398.00 | | 172 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 166.00 | 146 166.00 | | 146 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 242.00 | 52 072.00 | 170.00 | 52 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 387.00 | 363 242.00 | 118 392.00 | 533 387.00 |