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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 445 479.00 | | 3 445 479.00 | 3 445 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 947 287.00 | | 2 947 287.00 | 2 947 287.00 |
BF Prêts | 578 670.00 | | 578 670.00 | 578 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 677 610.00 | | 125 677 610.00 | 125 677 610.00 |
BZ Autres créances | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 866.00 | | 256 866.00 | 256 866.00 |
CF Disponibilités | 2 635 688.00 | | 2 635 688.00 | 2 635 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 893 111.00 | | 2 893 111.00 | 2 893 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 570 722.00 | | 128 570 722.00 | 128 570 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 024 150.00 | | | 4 024 150.00 |
CU Autres participations | 118 706 174.00 | | 118 706 174.00 | 118 706 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 224 402.00 | 24 224 402.00 | | 24 224 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 422 440.00 | 2 422 440.00 | | 2 422 440.00 |
DG Autres réserves | 94 223 350.00 | 94 223 350.00 | | 94 223 350.00 |
DH Report à nouveau | 247 622.00 | 55 020.00 | | 247 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 116.00 | 192 602.00 | | 158 116.00 |
DL TOTAL (I) | 121 275 929.00 | 121 117 813.00 | | 121 275 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 415 242.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 264 592.00 | 7 884 592.00 | | 7 264 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 200.00 | 26 800.00 | | 30 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 294 792.00 | 8 326 634.00 | | 7 294 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 570 722.00 | 129 444 447.00 | | 128 570 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 294 792.00 | 8 326 634.00 | | 7 294 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 146 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 048.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -557.00 | | | -557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 075.00 | 230 126.00 | | 204 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 959.00 | 37 524.00 | | 45 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 116.00 | 192 602.00 | | 158 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 110 538.00 | | 2 797 080.00 | 127 110 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 230 008.00 | 125 677 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 230 008.00 | 125 677 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 110 538.00 | | 2 797 080.00 | 127 110 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 445 479.00 | 3 445 479.00 | | 3 445 479.00 |
UP Prêts | 578 670.00 | 578 670.00 | | 578 670.00 |
VI Groupe et associés | 7 264 592.00 | 7 264 592.00 | | 7 264 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 809 369.00 | | | 809 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 557.00 | | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 024 707.00 | 4 024 707.00 | | 4 024 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 294 791.00 | 7 294 791.00 | | 7 294 791.00 |