| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 450 570.00 | 798 236.00 | 652 335.00 | 1 450 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 392 993.00 | 798 236.00 | 4 594 757.00 | 5 392 993.00 |
BZ Autres créances | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 483.00 | | 220 483.00 | 220 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 613 475.00 | 798 236.00 | 4 815 240.00 | 5 613 475.00 |
CU Autres participations | 3 942 422.00 | | 3 942 422.00 | 3 942 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -917 606.00 | | | -917 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 465.00 | -917 606.00 | | -235 465.00 |
DL TOTAL (I) | 4 046 929.00 | 4 282 394.00 | | 4 046 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 000.00 | 595 000.00 | | 395 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 867.00 | 585 352.00 | | 365 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 6 476.00 | | 7 440.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 311.00 | 1 186 828.00 | | 768 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 815 240.00 | 5 469 222.00 | | 4 815 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 397.00 | 791 828.00 | | 410 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 202 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 290 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 166 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 115 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 086 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 321 556.00 | 1 464 219.00 | | 1 321 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321 556.00 | 1 464 219.00 | | 1 321 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 321 556.00 | -1 464 219.00 | | -1 321 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 680.00 | 1 359 934.00 | | 1 299 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 145.00 | 2 277 540.00 | | 1 535 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 465.00 | -917 606.00 | | -235 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 960 634.00 | | | 6 960 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 567 642.00 | 5 392 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 567 642.00 | 5 392 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960 634.00 | | | 6 960 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 18 340 910.00 | 1 661 850.00 | 12 020 400.00 | 18 340 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 834 091.00 | 166 185.00 | 1 202 040.00 | 1 834 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 834 091.00 | 166 185.00 | 1 202 040.00 | 1 834 091.00 |
UG ‐ Financières | | 166 185.00 | 1 202 040.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VC Groupe et associés | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 000.00 | 37 836.00 | 295 501.00 | 395 000.00 |
VI Groupe et associés | 365 117.00 | 365 117.00 | | 365 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 311.00 | 411 147.00 | 295 501.00 | 768 311.00 |