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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AP Constructions | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 921.00 | 6 603.00 | 317.00 | 6 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 549.00 | 321 313.00 | 81 236.00 | 402 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 023.00 | 336 615.00 | 1 183 408.00 | 1 520 023.00 |
BT Marchandises | 138 949.00 | | 138 949.00 | 138 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 913.00 | | 45 913.00 | 45 913.00 |
BZ Autres créances | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
CF Disponibilités | 52 041.00 | | 52 041.00 | 52 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 591.00 | | 258 591.00 | 258 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 615.00 | 336 615.00 | 1 441 999.00 | 1 778 615.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 740.00 | 136 740.00 | | 136 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 674.00 | 12 454.00 | | 13 674.00 |
DH Report à nouveau | 395 922.00 | 324 142.00 | | 395 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 113.00 | 72 999.00 | | 69 113.00 |
DL TOTAL (I) | 615 459.00 | 546 345.00 | | 615 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 627.00 | 609 453.00 | | 512 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 391.00 | 97 584.00 | | 81 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 085.00 | 162 985.00 | | 179 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 436.00 | 38 674.00 | | 53 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 540.00 | 908 698.00 | | 826 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 999.00 | 1 455 044.00 | | 1 441 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 385.00 | 908 698.00 | | 413 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 085.00 | 179 085.00 | | 179 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 553.00 | | | 553.00 |
UX Autres créances clients | 45 914.00 | | | 45 914.00 |
VB T. V. A. | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 628.00 | 99 472.00 | 333 174.00 | 512 628.00 |
VI Groupe et associés | 80 862.00 | 80 862.00 | | 80 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 637.00 | | | 637.00 |
VP Divers | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 153.00 | 67 600.00 | 553.00 | 68 153.00 |
VW T.V.A. | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 541.00 | 413 385.00 | 333 174.00 | 826 541.00 |