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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
BT Marchandises | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 130.00 | | 90 130.00 | 90 130.00 |
BZ Autres créances | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CF Disponibilités | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 383.00 | | 407 383.00 | 407 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 791.00 | 4 408.00 | 407 383.00 | 411 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 991.00 | | | 33 991.00 |
DH Report à nouveau | | -2 637.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 901.00 | 36 628.00 | | -20 901.00 |
DL TOTAL (I) | 24 091.00 | 44 991.00 | | 24 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 303.00 | 19 256.00 | | 106 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 855.00 | 207 298.00 | | 249 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010.00 | 272 404.00 | | 1 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 360.00 | 24 218.00 | | 24 360.00 |
EA Autres dettes | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 293.00 | 523 176.00 | | 383 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 383.00 | 568 167.00 | | 407 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 854.00 | 514 305.00 | | 336 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UX Autres créances clients | 90 130.00 | | | 90 130.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | | | 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 224.00 | 48 224.00 | | 48 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 079.00 | 11 639.00 | 46 439.00 | 58 079.00 |
VI Groupe et associés | 249 855.00 | 249 855.00 | | 249 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 462.00 | 98 462.00 | | 98 462.00 |
VW T.V.A. | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 293.00 | 336 854.00 | 46 439.00 | 383 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 357.00 | 48 245.00 | | 33 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 744.00 | 3 143.00 | | 5 744.00 |
ST Autres comptes | 53 423.00 | 64 608.00 | | 53 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 340.00 | 1 293.00 | | 1 340.00 |
YT Sous‐traitance | 473.00 | 1 196.00 | | 473.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 800.00 | 7 100.00 | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | 879.00 | | 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 252.00 | 49 124.00 | | 34 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 108.00 | 80 145.00 | | 16 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 919.00 | 5 280.00 | | 3 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 779.00 | 77 340.00 | | 62 779.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |