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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BT Marchandises | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 360.00 | | 358 360.00 | 358 360.00 |
BZ Autres créances | 94 182.00 | | 94 182.00 | 94 182.00 |
CF Disponibilités | 250 897.00 | | 250 897.00 | 250 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 938.00 | | 722 938.00 | 722 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 953.00 | | 722 953.00 | 722 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 146 299.00 | 273 366.00 | | 146 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 532.00 | 18 594.00 | | 25 532.00 |
DL TOTAL (I) | 177 331.00 | 297 459.00 | | 177 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 989.00 | 28 704.00 | | 27 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 068.00 | 211 069.00 | | 477 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 765.00 | 4 848.00 | | 15 765.00 |
EA Autres dettes | 24 801.00 | 35 369.00 | | 24 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 623.00 | 279 989.00 | | 545 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 953.00 | 577 448.00 | | 722 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 068.00 | 477 068.00 | | 477 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
UX Autres créances clients | 354 268.00 | | | 354 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VB T. V. A. | 73 054.00 | | | 73 054.00 |
VI Groupe et associés | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 745.00 | | | 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 542.00 | 452 542.00 | | 452 542.00 |
VW T.V.A. | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 623.00 | 545 623.00 | | 545 623.00 |