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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 753.00 | 10 915.00 | 37 839.00 | 48 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AN Terrains | 54 048.00 | | 54 048.00 | 54 048.00 |
AP Constructions | 287 812.00 | 275 371.00 | 12 440.00 | 287 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 892.00 | 160 209.00 | 24 683.00 | 184 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 988.00 | 67 625.00 | 14 364.00 | 81 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 405.00 | 661 784.00 | 231 621.00 | 893 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 208.00 | | 28 208.00 | 28 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 299.00 | | 51 299.00 | 51 299.00 |
BT Marchandises | 175 032.00 | 172 848.00 | 2 184.00 | 175 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 658.00 | 20 239.00 | 372 419.00 | 392 658.00 |
BZ Autres créances | 954 061.00 | 14 645.00 | 939 416.00 | 954 061.00 |
CF Disponibilités | 68 706.00 | | 68 706.00 | 68 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 363.00 | | 69 363.00 | 69 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 409.00 | 207 732.00 | 1 531 677.00 | 1 739 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 814.00 | 869 516.00 | 1 763 298.00 | 2 632 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 232.00 | | | 201 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
DH Report à nouveau | 397 050.00 | | | 397 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 443.00 | | | -232 443.00 |
DL TOTAL (I) | 390 481.00 | | | 390 481.00 |
DP Provisions pour risques | 312 718.00 | | | 312 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 718.00 | | | 362 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 580.00 | | | 90 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 017.00 | | | 163 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 627.00 | | | 54 627.00 |
EA Autres dettes | 324 792.00 | | | 324 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 939.00 | | | 636 939.00 |
ED (V) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 298.00 | | | 1 763 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 150.00 | 68 407.00 | 77 557.00 | 9 150.00 |
FD Production vendue biens | 267 586.00 | 660 159.00 | 927 746.00 | 267 586.00 |
FG Production vendue services | 58 313.00 | | 58 313.00 | 58 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 050.00 | 728 566.00 | 1 063 617.00 | 335 050.00 |
FM Production stockée | | | -18 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 134.00 | |
GE Autres charges | | | 11 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 191.00 | | | 374 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314 591.00 | | | -314 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 633.00 | | | 1 133 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 075.00 | | | 1 366 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 443.00 | | | -232 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 177.00 | | | 919 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 116.00 | | | 633 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 063.00 | | | 233 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 971.00 | 29 427.00 | 33 345.00 | 509 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 769.00 | 475.00 | 1 394.00 | 3 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 202.00 | 28 952.00 | 31 950.00 | 506 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 700.00 | 312 718.00 | 57 700.00 | 107 700.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
6N Sur stocks et en cours | 147 513.00 | 25 334.00 | | 147 513.00 |
6T Sur comptes clients | 29 419.00 | 1 800.00 | 10 980.00 | 29 419.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 308.00 | 27 134.00 | 10 980.00 | 347 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 008.00 | 339 852.00 | 68 680.00 | 455 008.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 134.00 | 10 980.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 312 718.00 | 57 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 017.00 | 163 017.00 | | 163 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 792.00 | 324 792.00 | | 324 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 372 419.00 | | | 372 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
VB T. V. A. | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VI Groupe et associés | 430 937.00 | 430 937.00 | | 430 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 263.00 | | | 34 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902 750.00 | | | 902 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 362.00 | | | 69 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 214.00 | 1 416 080.00 | 1 133.00 | 1 417 214.00 |
VW T.V.A. | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 387.00 | 1 006 387.00 | | 1 006 387.00 |