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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 918.00 | 40 649.00 | 8 268.00 | 48 918.00 |
AH Fonds commercial | 133 760.00 | | 133 760.00 | 133 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 520.00 | 824 035.00 | 176 485.00 | 1 000 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 650.00 | | 257 650.00 | 257 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 171.00 | 864 684.00 | 966 487.00 | 1 831 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 465.00 | 212 979.00 | 1 231 486.00 | 1 444 465.00 |
BZ Autres créances | 190 381.00 | | 190 381.00 | 190 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 599 508.00 | | 599 508.00 | 599 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 534.00 | | 25 534.00 | 25 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 897.00 | 212 979.00 | 2 046 918.00 | 2 259 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 091 069.00 | 1 077 663.00 | 3 013 406.00 | 4 091 069.00 |
CR Parts à plus d’un an | 212 979.00 | | | 212 979.00 |
CU Autres participations | 390 324.00 | | 390 324.00 | 390 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 600 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 104.00 | 148 799.00 | | 151 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 398.00 | 172 505.00 | | 244 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 364.00 | 1 524 167.00 | | 1 698 364.00 |
DP Provisions pour risques | 73 157.00 | | | 73 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 157.00 | | | 73 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 527.00 | 320 000.00 | | 343 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 498.00 | 239 004.00 | | 161 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 903.00 | 614 217.00 | | 705 903.00 |
EA Autres dettes | 30 957.00 | 44 812.00 | | 30 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 241 884.00 | 1 224 493.00 | | 1 241 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 406.00 | 2 748 659.00 | | 3 013 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 682.00 | 947 516.00 | | 1 034 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 926 017.00 | | 4 926 017.00 | 4 926 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 926 017.00 | | 4 926 017.00 | 4 926 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 035 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 850 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 808.00 | |
GE Autres charges | | | 37 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 659 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 157.00 | 1 276.00 | | 73 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 618.00 | 1 276.00 | | 120 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 842.00 | -1 276.00 | | -109 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 389.00 | 227.00 | | 49 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 077 916.00 | 4 667 418.00 | | 5 077 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 833 519.00 | 4 494 913.00 | | 4 833 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 398.00 | 172 505.00 | | 244 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 586.00 | | 84 716.00 | 2 299 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 647 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553 131.00 | 1 831 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543 631.00 | 1 000 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 973.00 | | 3 705.00 | 178 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 092.00 | | 80 059.00 | 1 464 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 521.00 | | 952.00 | 656 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 084.00 | 75 768.00 | 536 168.00 | 1 325 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 106.00 | 4 544.00 | | 36 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 979.00 | 71 224.00 | 536 168.00 | 1 288 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 157.00 | | |
6T Sur comptes clients | 163 988.00 | 107 808.00 | 58 817.00 | 163 988.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 264.00 | 107 808.00 | 60 093.00 | 165 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 264.00 | 180 965.00 | 60 093.00 | 165 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 808.00 | 58 817.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 157.00 | 1 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 498.00 | 161 498.00 | | 161 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 247.00 | 220 247.00 | | 220 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 701.00 | 193 701.00 | | 193 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 389.00 | 49 389.00 | | 49 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 650.00 | | | 257 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 231.00 | | | 1 360 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 234.00 | | | 84 234.00 |
VB T. V. A. | 35 619.00 | | | 35 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 977.00 | 69 775.00 | 207 202.00 | 276 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 550.00 | 66 550.00 | | 66 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 473.00 | | | 49 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 910.00 | | | 153 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 029.00 | 1 447 400.00 | 470 629.00 | 1 918 029.00 |
VW T.V.A. | 214 261.00 | 214 261.00 | | 214 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 884.00 | 1 034 682.00 | 207 202.00 | 1 241 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |