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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 432.00 | 10 507.00 | 3 925.00 | 14 432.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 512.00 | 10 507.00 | 51 005.00 | 61 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
060 Stock marchandises | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
072 Créances – Autres | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
084 Disponibilités | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
110 Total général Actif | 71 511.00 | 10 507.00 | 61 003.00 | 71 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 003.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 556.00 | 3 575.00 | | 3 556.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 703.00 | 68 633.00 | | 66 703.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | | 1 425.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 259.00 | 73 633.00 | | 71 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 796.00 | 737.00 | | 796.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 91.00 | 480.00 | | 91.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 437.00 | 7 804.00 | | 10 437.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 334.00 | 1 180.00 | | 334.00 |
242 Autres charges externes. | 19 549.00 | 18 651.00 | | 19 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 281.00 | 1 629.00 | | 2 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 051.00 | 19 509.00 | | 24 051.00 |
252 Charges sociales | 4 587.00 | 9 473.00 | | 4 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 965.00 | 2 139.00 | | 1 965.00 |
262 Autres charges | 401.00 | 400.00 | | 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 493.00 | 62 003.00 | | 64 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 766.00 | 11 630.00 | | 6 766.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 162.00 | 38.00 | | 162.00 |
294 Charges financières | 604.00 | 1 392.00 | | 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 41.00 | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 1 465.00 | | 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 096.00 | 8 772.00 | | 6 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 708.00 | | | 61 708.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 196.00 | | | 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 444.00 | | | 2 444.00 |