| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 950.00 | 6 949.00 | | 6 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 736.00 | 6 020.00 | 716.00 | 6 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 487.00 | 12 970.00 | 14 516.00 | 27 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 858.00 | | 387 858.00 | 387 858.00 |
BZ Autres créances | 52 812.00 | | 52 812.00 | 52 812.00 |
CF Disponibilités | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 930.00 | | 446 930.00 | 446 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 417.00 | 12 970.00 | 461 447.00 | 474 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 994.00 | 53 769.00 | | 33 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526.00 | -19 775.00 | | -526.00 |
DL TOTAL (I) | 38 967.00 | 39 494.00 | | 38 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 366.00 | 8 999.00 | | 3 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 726.00 | 26 226.00 | | 1 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 437.00 | 243 391.00 | | 306 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 881.00 | 112 565.00 | | 109 881.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | 30.00 | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 479.00 | 391 212.00 | | 422 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 447.00 | 430 706.00 | | 461 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 479.00 | 387 846.00 | | 422 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
FG Production vendue services | 539 706.00 | | 539 706.00 | 539 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 634.00 | | 540 634.00 | 540 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 760.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 916.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 916.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -916.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 723.00 | 546 342.00 | | 540 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 250.00 | 566 117.00 | | 541 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -526.00 | -19 775.00 | | -526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 520.00 | 33 476.00 | | 37 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 209.00 | 1 761.00 | | 11 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 209.00 | 1 761.00 | | 11 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 438.00 | 306 438.00 | | 306 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
UX Autres créances clients | 387 858.00 | | | 387 858.00 |
VB T. V. A. | 31 136.00 | | | 31 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VI Groupe et associés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
VP Divers | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 848.00 | 445 848.00 | | 445 848.00 |
VW T.V.A. | 69 791.00 | 69 791.00 | | 69 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 480.00 | 422 480.00 | | 422 480.00 |