| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 707 319.00 | 636 682.00 | 70 636.00 | 707 319.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 3 752 743.00 | 2 036 528.00 | 1 716 215.00 | 3 752 743.00 |
AP Constructions | 39 427 894.00 | 32 736 260.00 | 6 691 633.00 | 39 427 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 551 439.00 | 24 012 079.00 | 6 539 360.00 | 30 551 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 166 379.00 | 1 901 566.00 | 264 812.00 | 2 166 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 764 055.00 | | 1 764 055.00 | 1 764 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 575.00 | | 238 575.00 | 238 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 31 563.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 632 721.00 | 62 335 974.00 | 18 296 747.00 | 80 632 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 817.00 | | 410 817.00 | 410 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 152.00 | | 36 152.00 | 36 152.00 |
BT Marchandises | 5 836 002.00 | | 5 836 002.00 | 5 836 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 987 243.00 | 865 435.00 | 7 121 807.00 | 7 987 243.00 |
BZ Autres créances | 3 170 161.00 | | 3 170 161.00 | 3 170 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 088 000.00 | | 1 088 000.00 | 1 088 000.00 |
CF Disponibilités | 5 541 669.00 | | 5 541 669.00 | 5 541 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739 298.00 | | 739 298.00 | 739 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 568 512.00 | 2 044 919.00 | 33 523 592.00 | 35 568 512.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 201 234.00 | 64 380 894.00 | 51 820 339.00 | 116 201 234.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 991 459.00 | |
CU Autres participations | 1 180 677.00 | 1 012 857.00 | 167 820.00 | 1 180 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 521 643.00 | 3 521 443.00 | | 3 521 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 393 869.00 | 3 393 869.00 | | 3 393 869.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 925 194.00 | 2 925 194.00 | | 2 925 194.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 863 215.00 | 3 863 215.00 | | 3 863 215.00 |
DG Autres réserves | 12 087 136.00 | 11 906 984.00 | | 12 087 136.00 |
DH Report à nouveau | -92 115.00 | -112 521.00 | | -92 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 669.00 | 1 259 304.00 | | 868 669.00 |
DL TOTAL (I) | 27 795 470.00 | 27 978 433.00 | | 27 795 470.00 |
DP Provisions pour risques | 695 900.00 | 687 125.00 | | 695 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 529 883.00 | 1 475 672.00 | | 1 529 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 225 783.00 | 2 162 797.00 | | 2 225 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 014 451.00 | 11 812 972.00 | | 12 014 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 752.00 | 691 848.00 | | 446 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 636 140.00 | 6 480 541.00 | | 4 636 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 028 661.00 | 5 829 499.00 | | 4 028 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 473 735.00 | 2 414 887.00 | | 2 473 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
EA Autres dettes | 790 945.00 | 846 361.00 | | 790 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 034 811.00 | 2 565 101.00 | | 2 034 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 799 086.00 | 24 160 670.00 | | 21 799 086.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 820 339.00 | 54 301 901.00 | | 51 820 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 899 356.00 | 14 966 956.00 | | 11 899 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 336.00 | 497 414.00 | | 15 336.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 694 358.00 | 1 214 126.00 | | 694 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 771 717.00 | 31 109 009.00 | 120 880 726.00 | 89 771 717.00 |
FD Production vendue biens | 63 562.00 | 966 632.00 | 1 030 194.00 | 63 562.00 |
FG Production vendue services | 580 341.00 | 29 884.00 | 610 225.00 | 580 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 367 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 797 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 255 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 270 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 329 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 114 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 390 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 384 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 036 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 905 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 547 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 211.00 | |
GE Autres charges | | | 602 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 656 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 293 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 541.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 301.00 | 388 907.00 | | 54 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 117 249.00 | 57 902.00 | | 2 117 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 779.00 | 222 354.00 | | 152 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 324 330.00 | 66 916 537.00 | | 2 324 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 095.00 | 298 110.00 | | 98 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 152 938.00 | 6 629.00 | | 2 152 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 775.00 | 735 000.00 | | 8 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 259 809.00 | 1 039 740.00 | | 2 259 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 521.00 | -370 574.00 | | 64 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 039 709.00 | 132 424 148.00 | | 123 039 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 171 040.00 | 131 164 843.00 | | 122 171 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 866 930.00 | 125 930 432.00 | | 86 866 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192 178.00 | 193 603.00 | | 192 178.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 481 112.00 | 412 753.00 | | 481 112.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 694 358.00 | 1 214 126.00 | | 694 358.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 694 358.00 | 1 214 126.00 | | 694 358.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 694 358.00 | 1 214 126.00 | | 694 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 177 459.00 | | 2 954 966.00 | 80 177 459.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 628.00 | 2 242 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 102.00 | 2 346 601.00 | 80 632 722.00 | 153 102.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 102.00 | 2 271 973.00 | 77 662 512.00 | 153 102.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 668.00 | | 153 651.00 | 573 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 349 008.00 | | 2 738 579.00 | 77 349 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 254 783.00 | | 62 736.00 | 2 254 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 588 191.00 | 2 905 375.00 | 170 449.00 | 58 588 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540 729.00 | 95 953.00 | | 540 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 047 462.00 | 2 809 421.00 | 170 449.00 | 58 047 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 434 140.00 | | 434 140.00 | 434 140.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 162 797.00 | 62 986.00 | | 2 162 797.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 018 216.00 | | 152 780.00 | 1 018 216.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 180 558.00 | 547 275.00 | 548 349.00 | 1 180 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 320 045.00 | 547 275.00 | 809 543.00 | 3 320 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 482 842.00 | 610 261.00 | 809 543.00 | 5 482 842.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 601 486.00 | 605 349.00 | |
UG ‐ Financières | | | 51 414.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 775.00 | 152 780.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 028 662.00 | 4 028 662.00 | | 4 028 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 994 925.00 | 994 925.00 | | 994 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801 109.00 | 801 109.00 | | 801 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790 945.00 | 790 945.00 | | 790 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 034 811.00 | 2 034 811.00 | | 2 034 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 575.00 | | | 238 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 987 244.00 | | | 7 987 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 846.00 | | | 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
VB T. V. A. | 370 515.00 | | | 370 515.00 |
VC Groupe et associés | 10 751 079.00 | | | 10 751 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 014 452.00 | 2 114 722.00 | 6 227 770.00 | 12 014 452.00 |
VI Groupe et associés | 443 630.00 | 443 630.00 | | 443 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 802 361.00 | | | 2 802 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 117 841.00 | | | 2 117 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 544.00 | 254 544.00 | | 254 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 786 464.00 | | | 2 786 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739 299.00 | | | 739 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 888 958.00 | 22 647 783.00 | 241 175.00 | 22 888 958.00 |
VW T.V.A. | 423 158.00 | 423 158.00 | | 423 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 799 087.00 | 11 899 357.00 | 6 227 770.00 | 21 799 087.00 |