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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 307.00 | 3 693.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 541.00 | 1 307.00 | 172 234.00 | 173 541.00 |
060 Stock marchandises | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
072 Créances – Autres | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
084 Disponibilités | 57 716.00 | | 57 716.00 | 57 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 334.00 | | 71 334.00 | 71 334.00 |
110 Total général Actif | 244 875.00 | 1 307.00 | 243 568.00 | 244 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 173 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 624 147.00 | | | 624 147.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 624 156.00 | | | 624 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 422 708.00 | | | 422 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 053.00 | | | -3 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
242 Autres charges externes. | 51 981.00 | | | 51 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 267.00 | | | 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 379.00 | | | 110 379.00 |
252 Charges sociales | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 609 154.00 | | | 609 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 916.00 | | | 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 328.00 | | | 34 328.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 541.00 | | | 173 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 173 541.00 | | | 173 541.00 |