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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 216.00 | 18 820.00 | 396.00 | 19 216.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 822.00 | 9 340.00 | 5 483.00 | 14 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 038.00 | 28 160.00 | 5 879.00 | 34 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
072 Créances – Autres | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
084 Disponibilités | 23 136.00 | | 23 136.00 | 23 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 316.00 | | 36 316.00 | 36 316.00 |
110 Total général Actif | 70 354.00 | 28 160.00 | 42 194.00 | 70 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 226.00 | 48 299.00 | | 74 226.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | 2 000.00 | | -2 000.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 267.00 | 50 300.00 | | 72 267.00 |
242 Autres charges externes. | 40 951.00 | 22 946.00 | | 40 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 957.00 | 1 020.00 | | 1 957.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 600.00 | 14 600.00 | | 11 600.00 |
252 Charges sociales | 6 942.00 | 4 789.00 | | 6 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 243.00 | 4 521.00 | | 6 243.00 |
262 Autres charges | | 13.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 67 693.00 | 47 889.00 | | 67 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 574.00 | 2 411.00 | | 4 574.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 50.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 774.00 | -34.00 | | 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 805.00 | 2 395.00 | | 3 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 400.00 | | | 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 346.00 | | | 346.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 679.00 | | | 31 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 207.00 | | | 2 207.00 |