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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BZ Autres créances | 63 143.00 | | 63 143.00 | 63 143.00 |
CF Disponibilités | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 005.00 | | 64 005.00 | 64 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 005.00 | | 204 005.00 | 204 005.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 115.00 | -9 182.00 | | -10 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 880.00 | -932.00 | | 16 880.00 |
DL TOTAL (I) | 76 766.00 | 59 885.00 | | 76 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 532.00 | 51 266.00 | | 41 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 594.00 | 103 485.00 | | 85 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113.00 | 111.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 239.00 | 154 863.00 | | 127 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 005.00 | 214 748.00 | | 204 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 693.00 | 113 330.00 | | 95 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 002.00 | | | -3 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 862.00 | 1 444.00 | | 15 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 018.00 | 2 376.00 | | -1 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 880.00 | -932.00 | | 16 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 594.00 | 85 594.00 | | 85 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 532.00 | 987.00 | 31 546.00 | 41 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 143.00 | 63 143.00 | | 63 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 239.00 | 95 693.00 | 31 546.00 | 127 239.00 |