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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 691.00 | 5 048.00 | 3 642.00 | 8 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 081.00 | 10 438.00 | 3 642.00 | 14 081.00 |
BN En cours de production de biens | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 866.00 | | 123 866.00 | 123 866.00 |
BZ Autres créances | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
CF Disponibilités | 375 762.00 | | 375 762.00 | 375 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 524.00 | | 523 524.00 | 523 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 605.00 | 10 438.00 | 527 167.00 | 537 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 692.00 | | | 94 692.00 |
DL TOTAL (I) | 272 331.00 | | | 272 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 992.00 | | | 81 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 435.00 | | | 106 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 622.00 | | | 63 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 836.00 | | | 254 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 167.00 | | | 527 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 836.00 | | | 254 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 885 316.00 | 9 499.00 | 894 816.00 | 885 316.00 |
FG Production vendue services | 45 437.00 | | 45 437.00 | 45 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 753.00 | 9 499.00 | 940 253.00 | 930 753.00 |
FM Production stockée | | | 1 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 494.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 805.00 | | | 59 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 538.00 | | | -3 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 036.00 | | | 41 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 871.00 | | | 946 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 180.00 | | | 852 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 692.00 | | | 94 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 992.00 | | 4 088.00 | 9 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 602.00 | | 4 088.00 | 4 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 945.00 | 5 494.00 | | 4 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 872.00 | 3 518.00 | | 1 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 073.00 | 1 975.00 | | 3 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 435.00 | 106 435.00 | | 106 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
UX Autres créances clients | 123 866.00 | | | 123 866.00 |
VB T. V. A. | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
VI Groupe et associés | 81 992.00 | 81 992.00 | | 81 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219.00 | | | 219.00 |
VP Divers | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 573.00 | 139 573.00 | | 139 573.00 |
VW T.V.A. | 44 926.00 | 44 926.00 | | 44 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 836.00 | 254 836.00 | | 254 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
ST Autres comptes | 38 177.00 | | | 38 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 250 858.00 | | | 250 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 151.00 | | | 186 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 261.00 | | | 96 261.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 937.00 | | | 312 937.00 |