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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 17 766.00 | 8 233.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 170.00 | 33 020.00 | 6 149.00 | 39 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 384.00 | 8 874.00 | 12 510.00 | 21 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 354.00 | 59 661.00 | 35 693.00 | 95 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 841.00 | 17 474.00 | 211 367.00 | 228 841.00 |
BZ Autres créances | 73 836.00 | | 73 836.00 | 73 836.00 |
CF Disponibilités | 51 889.00 | | 51 889.00 | 51 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 895.00 | 17 474.00 | 350 420.00 | 367 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 250.00 | 77 135.00 | 386 114.00 | 463 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 204.00 | | | 73 204.00 |
DL TOTAL (I) | 84 204.00 | | | 84 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 987.00 | | | 55 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 356.00 | | | 90 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 339.00 | | | 98 339.00 |
EA Autres dettes | 55 372.00 | | | 55 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 909.00 | | | 301 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 114.00 | | | 386 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 523.00 | | | 257 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 027.00 | | | 93 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 497.00 | | | 58 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 923.00 | 15 738.00 | | 43 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 567.00 | 5 200.00 | | 12 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 356.00 | 10 538.00 | | 31 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 357.00 | 90 357.00 | | 90 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 372.00 | 55 372.00 | | 55 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 987.00 | 13 376.00 | 42 611.00 | 55 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 974.00 | 308 174.00 | 8 800.00 | 316 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 134.00 | 257 523.00 | 42 611.00 | 300 134.00 |