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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 849.00 | 15 556.00 | 21 293.00 | 36 849.00 |
040 Immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 058.00 | 15 556.00 | 21 502.00 | 37 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 396.00 | | 25 396.00 | 25 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
084 Disponibilités | 25 117.00 | | 25 117.00 | 25 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 276.00 | | 69 276.00 | 69 276.00 |
110 Total général Actif | 106 334.00 | 15 556.00 | 90 778.00 | 106 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 871.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 837.00 | 178 864.00 | | 206 837.00 |
222 Production stockée | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 917.00 | 1 000.00 | | 917.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 889.00 | 179 867.00 | | 231 889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 133.00 | 52 241.00 | | 63 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 268.00 | | | -1 268.00 |
242 Autres charges externes. | 56 435.00 | 29 141.00 | | 56 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 722.00 | 518.00 | | 1 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 331.00 | 45 237.00 | | 65 331.00 |
252 Charges sociales | 33 740.00 | 22 038.00 | | 33 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 000.00 | 3 903.00 | | 8 000.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 100.00 | 153 082.00 | | 227 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 789.00 | 26 785.00 | | 4 789.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 45.00 | 11.00 | | 45.00 |
294 Charges financières | 970.00 | 486.00 | | 970.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 942.00 | 1.00 | | 1 942.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 745.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 931.00 | 22 564.00 | | 1 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |