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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 823.00 | 6 531.00 | 6 292.00 | 12 823.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 320.00 | 8 651.00 | 15 668.00 | 24 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 253.00 | 15 182.00 | 37 070.00 | 52 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 866.00 | 2 304.00 | 61 562.00 | 63 866.00 |
BZ Autres créances | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
CF Disponibilités | 300 460.00 | | 300 460.00 | 300 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 227.00 | 2 304.00 | 377 923.00 | 380 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 480.00 | 17 486.00 | 414 993.00 | 432 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 644.00 | 115 146.00 | | 148 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 030.00 | 33 499.00 | | 100 030.00 |
DL TOTAL (I) | 259 674.00 | 159 644.00 | | 259 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 512.00 | 81 335.00 | | 39 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 628.00 | 18 642.00 | | 15 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 180.00 | 69 600.00 | | 98 180.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 536.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 319.00 | 174 613.00 | | 155 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 993.00 | 334 257.00 | | 414 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 566.00 | | 11 687.00 | 40 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 525.00 | | 1 298.00 | 19 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 954.00 | | 10 365.00 | 13 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 087.00 | | 24.00 | 7 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 611.00 | 6 572.00 | | 8 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 498.00 | 2 033.00 | | 4 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 113.00 | 4 538.00 | | 4 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 304.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 304.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 304.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 653.00 | 40 653.00 | | 40 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
UX Autres créances clients | 61 562.00 | | | 61 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VI Groupe et associés | 39 512.00 | 39 512.00 | | 39 512.00 |
VP Divers | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 877.00 | 86 877.00 | | 86 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 319.00 | 155 319.00 | | 155 319.00 |