| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 399.00 | 1 790.00 | 3 609.00 | 5 399.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 597.00 | 36 348.00 | 107 249.00 | 143 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 118.00 | 25 845.00 | 111 273.00 | 137 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 167.00 | 63 983.00 | 258 184.00 | 322 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BZ Autres créances | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
CF Disponibilités | 23 736.00 | | 23 736.00 | 23 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 899.00 | | 45 899.00 | 45 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 066.00 | 63 983.00 | 304 083.00 | 368 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 870.00 | | | -9 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 165.00 | -9 870.00 | | -14 165.00 |
DL TOTAL (I) | -14 035.00 | 130.00 | | -14 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 807.00 | 190 974.00 | | 195 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 962.00 | 66 976.00 | | 65 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 371.00 | 16 275.00 | | 27 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 886.00 | 20 364.00 | | 28 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 117.00 | 294 589.00 | | 318 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 083.00 | 294 718.00 | | 304 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 634.00 | 68 369.00 | | 157 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 455.00 | | 406 455.00 | 406 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 429.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 230.00 | 46.00 | | 5 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 230.00 | 46.00 | | 5 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 196.00 | -46.00 | | -5 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -800.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 717.00 | 290 831.00 | | 418 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 881.00 | 300 701.00 | | 432 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 165.00 | -9 870.00 | | -14 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 201.00 | | 47 966.00 | 274 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 719.00 | | 3 680.00 | 1 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 022.00 | | 16 693.00 | 264 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 460.00 | | 2 593.00 | 8 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 554.00 | 34 429.00 | | 29 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 372.00 | 1 417.00 | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 182.00 | 33 012.00 | | 29 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 371.00 | 27 371.00 | | 27 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
UX Autres créances clients | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VB T. V. A. | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 807.00 | 35 414.00 | 148 709.00 | 195 807.00 |
VI Groupe et associés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 685.00 | 13 633.00 | 11 053.00 | 24 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 026.00 | 157 634.00 | 148 709.00 | 318 026.00 |