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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 629.00 | 13 689.00 | 25 941.00 | 39 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 629.00 | 16 107.00 | 37 521.00 | 53 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 483.00 | 43 776.00 | 65 707.00 | 109 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
BN En cours de production de biens | 48 333.00 | | 48 333.00 | 48 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 447.00 | 3 015.00 | 316 433.00 | 319 447.00 |
BZ Autres créances | 19 205.00 | | 19 205.00 | 19 205.00 |
CF Disponibilités | 82 108.00 | | 82 108.00 | 82 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 934.00 | 3 015.00 | 491 920.00 | 494 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 418.00 | 46 791.00 | 557 627.00 | 604 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 775.00 | | | 75 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 596.00 | 76 575.00 | | 108 596.00 |
DL TOTAL (I) | 193 171.00 | 84 575.00 | | 193 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 145.00 | 71 755.00 | | 97 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 895.00 | 2 218.00 | | 2 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 971.00 | 45 194.00 | | 64 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 391.00 | 150 731.00 | | 196 391.00 |
EA Autres dettes | 3 054.00 | 63.00 | | 3 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 456.00 | 269 961.00 | | 364 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 627.00 | 354 536.00 | | 557 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 555.00 | | 9 929.00 | 99 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 330.00 | | 9 929.00 | 83 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 296.00 | 23 481.00 | | 20 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 423.00 | 1 557.00 | | 12 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 872.00 | 21 924.00 | | 7 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 015.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 015.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 015.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 971.00 | 64 971.00 | | 64 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 958.00 | 112 958.00 | | 112 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 741.00 | 66 741.00 | | 66 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
UX Autres créances clients | 315 830.00 | | | 315 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VB T. V. A. | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 145.00 | 35 208.00 | 61 936.00 | 97 145.00 |
VI Groupe et associés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 386.00 | | | 44 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VP Divers | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 714.00 | 346 469.00 | 2 245.00 | 348 714.00 |
VW T.V.A. | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 456.00 | 302 520.00 | 61 936.00 | 364 456.00 |