| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 235.00 | | 1 510 235.00 | 1 510 235.00 |
BZ Autres créances | 231 479.00 | | 231 479.00 | 231 479.00 |
CF Disponibilités | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 880.00 | | 236 880.00 | 236 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 115.00 | | 1 747 115.00 | 1 747 115.00 |
CU Autres participations | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 053 750.00 | 1 053 750.00 | | 1 053 750.00 |
DH Report à nouveau | -405.00 | | | -405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 324.00 | -405.00 | | 224 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 669.00 | 1 053 344.00 | | 1 277 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 239.00 | 483 024.00 | | 416 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 590.00 | 19 594.00 | | 45 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 3 000.00 | | 2 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 866.00 | 25 666.00 | | 4 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 446.00 | 531 285.00 | | 469 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 115.00 | 1 584 630.00 | | 1 747 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 071.00 | 117 764.00 | | 123 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -120.00 | | | -120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -120.00 | | | -120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 60.00 | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 60.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | -60.00 | | -586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 324.00 | -405.00 | | 224 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | | | 458.00 |
VC Groupe et associés | 231 021.00 | | | 231 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 239.00 | 69 864.00 | 346 375.00 | 416 239.00 |
VI Groupe et associés | 45 590.00 | 45 590.00 | | 45 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 464.00 | 233 229.00 | 235.00 | 233 464.00 |
VW T.V.A. | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 446.00 | 123 071.00 | 346 375.00 | 469 446.00 |