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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 761.00 | 4 171.00 | 40 590.00 | 44 761.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 644 761.00 | 4 171.00 | 1 640 590.00 | 1 644 761.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
072 Créances – Autres | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
084 Disponibilités | 53 043.00 | | 53 043.00 | 53 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 588.00 | | 105 588.00 | 105 588.00 |
110 Total général Actif | 1 750 349.00 | 4 171.00 | 1 746 178.00 | 1 750 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 540 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 467.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 579 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 746 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 761.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 302.00 | 147 000.00 | | 253 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 302.00 | 147 000.00 | | 253 302.00 |
242 Autres charges externes. | 18 690.00 | 11 262.00 | | 18 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 140.00 | | | 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 620.00 | 300.00 | | 1 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 249.00 | 67 125.00 | | 114 249.00 |
252 Charges sociales | 77 372.00 | 47 295.00 | | 77 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 101.00 | 125 981.00 | | 216 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 200.00 | 21 019.00 | | 37 200.00 |
294 Charges financières | 1 935.00 | 797.00 | | 1 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 228.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 671.00 | 1 649.00 | | 5 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 594.00 | 9 344.00 | | 29 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 761.00 | | | 44 761.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 761.00 | | | 44 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 260.00 | | | 40 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 760.00 | | | 1 760.00 |