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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 30 570.00 | 23 570.00 | 7 000.00 | 30 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 169.00 | 396 742.00 | 112 427.00 | 509 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 711.00 | 145 873.00 | 47 838.00 | 193 711.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 593.00 | 576 304.00 | 191 289.00 | 767 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 514 637.00 | 66 805.00 | 2 447 832.00 | 2 514 637.00 |
BZ Autres créances | 261 777.00 | | 261 777.00 | 261 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 703.00 | 6 428.00 | 9 275.00 | 15 703.00 |
CF Disponibilités | 1 394 619.00 | | 1 394 619.00 | 1 394 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 947.00 | | 65 947.00 | 65 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 261 781.00 | 73 233.00 | 4 188 547.00 | 4 261 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 029 374.00 | 649 537.00 | 4 379 837.00 | 5 029 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 260.00 | | | 57 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 068 753.00 | 986 796.00 | | 1 068 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 369.00 | 201 957.00 | | 421 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 122.00 | 1 738 753.00 | | 2 040 122.00 |
DP Provisions pour risques | 44 580.00 | 7 780.00 | | 44 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 580.00 | 7 780.00 | | 44 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 294.00 | 27 078.00 | | 4 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 068.00 | 100 668.00 | | 52 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 589.00 | 1 559 105.00 | | 1 429 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 229.00 | 585 279.00 | | 685 229.00 |
EA Autres dettes | 121 002.00 | 1 850.00 | | 121 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 134.00 | 2 273 980.00 | | 2 295 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 379 837.00 | 4 020 513.00 | | 4 379 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 295 134.00 | 2 270 616.00 | | 2 295 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 981 464.00 | | 8 981 464.00 | 8 981 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 981 464.00 | | 8 981 464.00 | 8 981 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 049 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 794 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 001 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 059.00 | 49 434.00 | | 30 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 655.00 | 9 951.00 | | 15 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 587 763.00 | 139 522.00 | | 587 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603 418.00 | 149 473.00 | | 603 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 1 943.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 848.00 | 40 965.00 | | 72 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 480.00 | 42 907.00 | | 111 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491 938.00 | 106 565.00 | | 491 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 867.00 | 37 228.00 | | 116 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 656 483.00 | 8 176 982.00 | | 9 656 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 235 114.00 | 7 975 025.00 | | 9 235 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 369.00 | 201 957.00 | | 421 369.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 130 022.00 | 947 383.00 | | 1 130 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 188.00 | | 123 778.00 | 950 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 373.00 | 767 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 773.00 | 733 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 902.00 | | 123 778.00 | 914 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 616.00 | 153 613.00 | 231 925.00 | 654 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 498.00 | 153 613.00 | 231 925.00 | 644 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 780.00 | 38 400.00 | 1 600.00 | 7 780.00 |
6T Sur comptes clients | 88 760.00 | | 21 955.00 | 88 760.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 814.00 | | 3 386.00 | 9 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 575.00 | | 25 342.00 | 98 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 355.00 | 38 400.00 | 26 942.00 | 106 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 555.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 386.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 589.00 | 1 429 589.00 | | 1 429 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 852.00 | 103 852.00 | | 103 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 915.00 | 92 915.00 | | 92 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 002.00 | 121 002.00 | | 121 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 434 739.00 | | | 2 434 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 898.00 | | | 79 898.00 |
VB T. V. A. | 195 233.00 | | | 195 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VI Groupe et associés | 52 068.00 | 52 068.00 | | 52 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 107.00 | | | 62 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 947.00 | | | 65 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843 061.00 | 2 785 801.00 | 57 260.00 | 2 843 061.00 |
VW T.V.A. | 440 571.00 | 440 571.00 | | 440 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 134.00 | 2 295 134.00 | | 2 295 134.00 |