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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 504.00 | 1 611.00 | 893.00 | 2 504.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 48 569.00 | 12 336.00 | 36 232.00 | 48 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 886.00 | 8 200.00 | 7 686.00 | 15 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 487.00 | 17 170.00 | 51 318.00 | 68 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 970.00 | 39 317.00 | 97 653.00 | 136 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BT Marchandises | 181 092.00 | 13 511.00 | 167 581.00 | 181 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 751.00 | 62 423.00 | 164 328.00 | 226 751.00 |
BZ Autres créances | 36 695.00 | | 36 695.00 | 36 695.00 |
CF Disponibilités | 172 153.00 | | 172 153.00 | 172 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 102.00 | 75 934.00 | 596 168.00 | 672 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 073.00 | 115 251.00 | 693 822.00 | 809 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 177 303.00 | 177 303.00 | | 177 303.00 |
DH Report à nouveau | -16 098.00 | | | -16 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 784.00 | -16 098.00 | | 58 784.00 |
DL TOTAL (I) | 247 488.00 | 188 704.00 | | 247 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 290.00 | 233 363.00 | | 174 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 206.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 486.00 | 6 993.00 | | 4 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 476.00 | 127 518.00 | | 178 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 339.00 | 81 540.00 | | 78 339.00 |
EA Autres dettes | 10 742.00 | 2 015.00 | | 10 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 333.00 | 454 634.00 | | 446 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 822.00 | 643 339.00 | | 693 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 556.00 | 280 413.00 | | 303 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 036.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 840 019.00 | | 1 840 019.00 | 1 840 019.00 |
FD Production vendue biens | 70 832.00 | | 70 832.00 | 70 832.00 |
FG Production vendue services | 518 901.00 | | 518 901.00 | 518 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 429 752.00 | | 2 429 752.00 | 2 429 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 325 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 796.00 | |
GE Autres charges | | | 3 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 116.00 | 693.00 | | 2 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 270.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 113.00 | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 113.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 449.00 | -113.00 | | 3 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 822.00 | 2 263 429.00 | | 2 442 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 038.00 | 2 279 527.00 | | 2 384 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 784.00 | -16 098.00 | | 58 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 398.00 | | 7 573.00 | 129 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 369.00 | | 7 573.00 | 125 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 900.00 | 11 417.00 | | 27 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879.00 | 732.00 | | 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 021.00 | 10 685.00 | | 27 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 053.00 | 7 458.00 | | 6 053.00 |
6T Sur comptes clients | 20 086.00 | 42 338.00 | | 20 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 138.00 | 49 796.00 | | 26 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 138.00 | 49 796.00 | | 26 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 476.00 | 178 476.00 | | 178 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 103.00 | 35 103.00 | | 35 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
UX Autres créances clients | 151 867.00 | | | 151 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 884.00 | | | 74 884.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 222.00 | 31 445.00 | 129 502.00 | 174 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 026.00 | | | 31 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
VP Divers | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 458.00 | 277 458.00 | | 277 458.00 |
VW T.V.A. | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 847.00 | 299 070.00 | 129 502.00 | 441 847.00 |