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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 179.00 | 77 152.00 | 3 027.00 | 80 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 821.00 | 71 439.00 | 11 382.00 | 82 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 390.00 | 149 657.00 | 45 733.00 | 195 390.00 |
BT Marchandises | 886 983.00 | 28 862.00 | 858 121.00 | 886 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 630.00 | 59 723.00 | 820 906.00 | 880 630.00 |
BZ Autres créances | 22 404.00 | | 22 404.00 | 22 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
CF Disponibilités | 125 370.00 | | 125 370.00 | 125 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 026.00 | 88 585.00 | 1 918 440.00 | 2 007 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 416.00 | 238 243.00 | 1 964 173.00 | 2 202 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 112 930.00 | | | 1 112 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 012.00 | | | 52 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 943.00 | | | 1 219 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 868.00 | | | 457 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 623.00 | | | 105 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 012.00 | | | 78 012.00 |
EA Autres dettes | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 230.00 | | | 744 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 173.00 | | | 1 964 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 320.00 | | | 683 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 968 732.00 | 66 157.00 | 1 034 889.00 | 968 732.00 |
FG Production vendue services | 65 319.00 | 420.00 | 65 739.00 | 65 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 052.00 | 66 577.00 | 1 100 629.00 | 1 034 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 862.00 | |
GE Autres charges | | | 4 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 844.00 | | | -16 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 235.00 | | | 1 231 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 223.00 | | | 1 179 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 012.00 | | | 52 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 391.00 | | | 195 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 002.00 | | | 163 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834.00 | | | 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 058.00 | 6 600.00 | | 143 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 993.00 | 6 600.00 | | 141 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 624.00 | 105 624.00 | | 105 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 103.00 | 480 103.00 | | 480 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | | | 834.00 |
UX Autres créances clients | 880 631.00 | | | 880 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 19 582.00 | 40 418.00 | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 012.00 | 78 012.00 | | 78 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 870.00 | 903 036.00 | 834.00 | 903 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 739.00 | 683 321.00 | 40 418.00 | 723 739.00 |