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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
028 Immobilisations corporelles | 527 487.00 | 332 239.00 | 195 248.00 | 527 487.00 |
040 Immobilisations financières | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 537 602.00 | 335 712.00 | 201 890.00 | 537 602.00 |
060 Stock marchandises | 178 416.00 | 21 475.00 | 156 940.00 | 178 416.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
072 Créances – Autres | 30 743.00 | | 30 743.00 | 30 743.00 |
084 Disponibilités | 54 168.00 | | 54 168.00 | 54 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 790.00 | 21 475.00 | 243 314.00 | 264 790.00 |
110 Total général Actif | 802 393.00 | 357 187.00 | 445 205.00 | 802 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 142 458.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 891.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 355.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 86 867.00 | | | 86 867.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 54 031.00 | | | 54 031.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 481 390.00 | | | 481 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 142 458.00 | | | 142 458.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 86 246.00 | | | 86 246.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 484.00 | | | 484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 043.00 | | | 147 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 105 706.00 | | | 105 706.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |